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东方主题精选混合(400032)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	133,577,102.57
结算备付金	1,452,131.84	542,872.63	6,374,525.94	3,733,600.46
存出保证金	315,824.83	601,714.96	729,084.93	578,703.46
交易性金融资产	739,812,763.64	630,773,466.82	903,102,081.95	1,182,354,924.41
其中：股票投资	699,474,972.18	596,550,647.60	855,860,211.26	1,116,627,405.23
债券投资	40,337,791.46	34,222,819.22	47,241,870.69	65,727,519.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	210,792.27	668,576.15	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	106,825.68	47,784.47	460,445.37	155,670.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	741,980,434.95	632,893,113.25	922,904,549.22	1,320,400,001.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,799,818.84	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7,674,028.72	109,236,576.64
应付赎回款	697,250.91	723,303.72	459,568.09	334,130.12
应付管理人报酬	785,662.76	631,955.05	905,766.68	1,521,127.62
应付托管费	130,943.78	105,325.86	150,961.11	253,521.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	847,651.87	2,281,192.90	3,863,283.16	4,765,314.89
负债合计	4,261,328.16	3,741,777.53	13,053,607.76	116,110,670.56
所有者权益
实收基金	761,393,724.19	773,937,529.92	853,915,660.72	919,174,283.58
未分配利润	-23,674,617.40	-144,786,194.20	55,935,280.74	285,115,046.98
所有者权益合计	737,719,106.79	629,151,335.72	909,850,941.46	1,204,289,330.56
负债及所有者权益总计	741,980,434.95	632,893,113.25	922,904,549.22	1,320,400,001.12

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