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东方主题精选混合(400032)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,123.71	1,452,131.84	542,872.63	6,374,525.94
存出保证金	29,574.48	315,824.83	601,714.96	729,084.93
交易性金融资产	655,057,648.48	739,812,763.64	630,773,466.82	903,102,081.95
其中：股票投资	619,296,122.97	699,474,972.18	596,550,647.60	855,860,211.26
债券投资	35,761,525.51	40,337,791.46	34,222,819.22	47,241,870.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,332.50	210,792.27	668,576.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,156,580.14	106,825.68	47,784.47	460,445.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	657,882,035.67	741,980,434.95	632,893,113.25	922,904,549.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,000,000.00	1,799,818.84	-	-
应付证券清算款	305,576.95	-	-	7,674,028.72
应付赎回款	2,980,396.07	697,250.91	723,303.72	459,568.09
应付管理人报酬	611,686.40	785,662.76	631,955.05	905,766.68
应付托管费	101,947.73	130,943.78	105,325.86	150,961.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,049.78	847,651.87	2,281,192.90	3,863,283.16
负债合计	5,246,656.93	4,261,328.16	3,741,777.53	13,053,607.76
所有者权益
实收基金	666,321,469.36	761,393,724.19	773,937,529.92	853,915,660.72
未分配利润	-13,686,090.62	-23,674,617.40	-144,786,194.20	55,935,280.74
所有者权益合计	652,635,378.74	737,719,106.79	629,151,335.72	909,850,941.46
负债及所有者权益总计	657,882,035.67	741,980,434.95	632,893,113.25	922,904,549.22

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