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东方金账簿货币A(400005)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	3,000,122.22	3,568,529.42	120,399,520.11
存出保证金	13,578.39	15,442.78	33,587.33	43,313.01
交易性金融资产	7,457,055,643.29	8,293,125,880.70	5,237,377,340.38	5,672,277,595.81
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,457,055,643.29	8,293,125,880.70	5,237,377,340.38	5,672,277,595.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,511,326,344.93	6,444,055,942.07	3,923,579,535.70	4,193,924,064.87
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	411,978,126.23	3,219,765.73	78,598,747.02	324,711,409.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,381,269,158.94	16,587,270,519.36	11,099,880,615.71	11,964,065,458.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	649,555,724.65	-	452,906,457.21	601,787,531.63
应付证券清算款	-	-	-	38,471.34
应付赎回款	-	11,000.00	58,948.74	-
应付管理人报酬	1,298,624.15	1,777,879.81	1,577,133.25	1,371,677.50
应付托管费	432,874.72	592,626.62	525,711.06	457,225.82
应付销售服务费	86,574.97	118,525.35	105,142.24	91,445.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	70,822.39	142,642.95	60,280.69	149,028.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	433,472.25	765,686.90	569,159.54	820,077.36
其他负债	564,201.84	779,934.00	556,168.94	693,223.81
负债合计	652,442,294.97	4,188,295.63	456,359,001.67	605,408,681.46
所有者权益
实收基金	10,728,826,863.97	16,583,082,223.73	10,643,521,614.04	11,358,656,776.99
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,728,826,863.97	16,583,082,223.73	10,643,521,614.04	11,358,656,776.99
负债及所有者权益总计	11,381,269,158.94	16,587,270,519.36	11,099,880,615.71	11,964,065,458.45

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