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东方龙混合(400001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	179,673.71	156,694.43	92,366.72	185,775.11
存出保证金	24,057.86	17,135.15	22,628.47	13,876.44
交易性金融资产	137,228,745.59	123,429,583.32	149,072,927.23	147,956,243.09
其中：股票投资	121,798,563.26	114,658,646.39	140,418,308.74	138,781,381.72
债券投资	15,430,182.33	8,770,936.93	8,654,618.49	9,174,861.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,572,620.27	-	617,010.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,190.13	7,312.04	10,679.85	7,547.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	149,314,831.60	154,532,915.60	161,340,127.21	155,436,417.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	562,081.22	-	-	77,901.57
应付赎回款	39,375.60	140,388.82	47,091.30	18,260.44
应付管理人报酬	145,382.31	159,219.99	160,615.02	156,378.87
应付托管费	24,230.38	26,536.66	26,769.18	26,063.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,961.54	463,685.52	361,494.70	515,300.30
负债合计	1,149,031.05	789,830.99	595,970.20	793,904.32
所有者权益
实收基金	147,248,382.45	150,692,209.54	155,087,812.95	155,851,020.96
未分配利润	917,418.10	3,050,875.07	5,656,344.06	-1,208,508.03
所有者权益合计	148,165,800.55	153,743,084.61	160,744,157.01	154,642,512.93
负债及所有者权益总计	149,314,831.60	154,532,915.60	161,340,127.21	155,436,417.25

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