中海医疗保健主题股票A(399011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海医疗保健主题股票A(399011)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	309,187.24	920,049.20	239,402.13	-
存出保证金	126,739.69	105,569.97	53,344.64	39,790.30
交易性金融资产	434,673,633.53	507,686,687.09	503,753,206.81	735,479,706.86
其中：股票投资	434,673,633.53	507,686,687.09	503,753,206.81	735,479,706.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	372,704.11	146,746.26	208,195.28	327,493.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	495,412,171.42	568,887,290.73	581,667,498.77	781,857,068.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,140,975.01	-	1,040.90
应付赎回款	423,199.76	766,536.01	394,999.04	464,459.15
应付管理人报酬	509,144.28	610,356.38	602,269.43	805,775.27
应付托管费	84,857.41	101,726.08	100,378.24	134,295.89
应付销售服务费	394.59	474.89	358.73	3,494.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	244,449.66	553,927.83	309,601.13	227,334.75
负债合计	1,262,045.70	3,173,996.20	1,407,606.57	1,636,399.99
所有者权益
实收基金	461,286,760.20	558,066,786.94	591,906,798.11	619,139,724.40
未分配利润	32,863,365.52	7,646,507.59	-11,646,905.91	161,080,944.32
所有者权益合计	494,150,125.72	565,713,294.53	580,259,892.20	780,220,668.72
负债及所有者权益总计	495,412,171.42	568,887,290.73	581,667,498.77	781,857,068.71

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