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基金公告

中海医疗保健主题股票A(399011)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	52,431,015.96
结算备付金	920,049.20	239,402.13	-	271,585.36
存出保证金	105,569.97	53,344.64	39,790.30	125,551.45
交易性金融资产	507,686,687.09	503,753,206.81	735,479,706.86	825,215,440.86
其中：股票投资	507,686,687.09	503,753,206.81	735,479,706.86	825,141,675.69
债券投资	-	-	-	73,765.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	146,746.26	208,195.28	327,493.07	506,814.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	568,887,290.73	581,667,498.77	781,857,068.71	878,550,407.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,140,975.01	-	1,040.90	-
应付赎回款	766,536.01	394,999.04	464,459.15	642,753.11
应付管理人报酬	610,356.38	602,269.43	805,775.27	1,091,122.83
应付托管费	101,726.08	100,378.24	134,295.89	181,853.80
应付销售服务费	474.89	358.73	3,494.03	374.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	553,927.83	309,601.13	227,334.75	308,591.82
负债合计	3,173,996.20	1,407,606.57	1,636,399.99	2,224,696.03
所有者权益
实收基金	558,066,786.94	591,906,798.11	619,139,724.40	666,983,098.13
未分配利润	7,646,507.59	-11,646,905.91	161,080,944.32	209,342,613.60
所有者权益合计	565,713,294.53	580,259,892.20	780,220,668.72	876,325,711.73
负债及所有者权益总计	568,887,290.73	581,667,498.77	781,857,068.71	878,550,407.76

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