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基金公告

中海能源策略混合(398021)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	128,587,259.81
结算备付金	-	-	1,439,370.00	2,905,991.74
存出保证金	-	-	394,103.94	454,022.85
交易性金融资产	733,194,341.16	890,259,872.70	1,080,638,117.65	1,393,089,873.77
其中：股票投资	733,194,341.16	890,259,872.70	1,080,638,117.65	1,393,089,873.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	21,380,428.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	99,009.43	83,035.32	261,857.10	267,476.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	798,407,500.02	1,004,951,611.29	1,205,535,133.88	1,546,685,053.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	10,621,459.62	33,116,215.87
应付赎回款	703,292.44	256,086.48	355,545.35	514,703.74
应付管理人报酬	843,769.68	977,994.54	1,205,311.68	1,821,145.56
应付托管费	140,628.29	162,999.11	200,885.24	303,524.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,385,186.43	1,981,879.91	2,196,312.81	2,567,992.08
负债合计	3,072,876.84	3,378,960.04	14,579,514.70	38,323,581.52
所有者权益
实收基金	1,416,159,770.84	1,518,364,189.76	1,682,961,651.64	1,749,150,836.16
未分配利润	-620,825,147.66	-516,791,538.51	-492,006,032.46	-240,789,364.53
所有者权益合计	795,334,623.18	1,001,572,651.25	1,190,955,619.18	1,508,361,471.63
负债及所有者权益总计	798,407,500.02	1,004,951,611.29	1,205,535,133.88	1,546,685,053.15

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