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基金公告

中海优质成长混合(398001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,779,433.92	6,098,871.17	2,983,128.46	2,008,706.48
存出保证金	856,590.08	809,045.49	561,443.77	911,662.05
交易性金融资产	813,235,446.66	977,379,332.86	848,724,793.92	1,133,447,492.82
其中：股票投资	813,235,446.66	977,379,332.86	848,724,793.92	1,133,447,492.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	962,416.45	-	1,970,985.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,338.45	119,715.46	74,381.32	181,748.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	971,267,190.03	1,052,260,009.97	1,008,813,945.37	1,319,809,718.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	44,912,704.24	-	17,477,941.01	8,335,652.81
应付赎回款	295,963.88	377,708.33	142,893.05	353,494.93
应付管理人报酬	888,614.94	1,134,613.65	1,003,300.98	1,362,162.28
应付托管费	148,102.46	189,102.29	167,216.84	227,027.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,319,885.18	2,466,645.45	2,251,209.82	2,078,270.96
负债合计	47,565,270.70	4,168,069.72	21,042,561.70	12,356,608.02
所有者权益
实收基金	1,271,628,466.90	1,418,352,969.63	1,525,543,141.89	1,743,920,949.68
未分配利润	-347,926,547.57	-370,261,029.38	-537,771,758.22	-436,467,839.05
所有者权益合计	923,701,919.33	1,048,091,940.25	987,771,383.67	1,307,453,110.63
负债及所有者权益总计	971,267,190.03	1,052,260,009.97	1,008,813,945.37	1,319,809,718.65

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