摩根内需动力混合A(377020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根内需动力混合A(377020)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,280,093.25	4,996,287.55	3,729,592.19	3,701,471.22
存出保证金	506,570.89	618,348.94	487,039.58	532,100.95
交易性金融资产	1,174,983,030.34	1,254,068,839.19	1,354,538,780.32	1,279,710,359.83
其中：股票投资	1,174,983,030.34	1,253,171,309.86	1,354,538,780.32	1,279,710,359.83
债券投资	-	897,529.33	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,014,988.65	-	6,082,168.76	1,886,821.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	105,324.80	236,837.60	118,406.26	350,983.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,365,777,613.92	1,404,632,803.15	1,477,506,400.32	1,427,070,806.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,714,145.21	-	7,297,845.54	-
应付赎回款	505,106.72	609,332.82	290,531.71	545,547.20
应付管理人报酬	1,314,051.58	1,800,754.45	1,787,597.52	1,825,748.66
应付托管费	219,008.58	300,125.71	297,932.93	304,291.42
应付销售服务费	1,013.99	920.74	754.71	888.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.13	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,144,147.86	2,164,056.97	3,317,266.71	3,031,241.37
负债合计	13,897,473.94	4,875,193.82	12,991,929.12	5,707,717.50
所有者权益
实收基金	2,188,780,306.85	2,259,204,209.97	2,298,225,171.03	2,313,205,715.18
未分配利润	-836,900,166.87	-859,446,600.64	-833,710,699.83	-891,842,626.27
所有者权益合计	1,351,880,139.98	1,399,757,609.33	1,464,514,471.20	1,421,363,088.91
负债及所有者权益总计	1,365,777,613.92	1,404,632,803.15	1,477,506,400.32	1,427,070,806.41

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