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摩根货币A(370010)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	880,696,120.16	900,593,797.18	1,054,182,923.23	1,073,807,999.20
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	35,776,519,411.16	25,401,921,686.48	21,551,528,094.19	16,830,014,305.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	35,776,519,411.16	25,401,921,686.48	21,551,528,094.19	16,830,014,305.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,210,449,328.99	22,172,449,596.67	12,772,246,214.69	18,336,018,975.76
应收证券清算款	502,496,206.04	1,716,293,215.34	700,355,689.65	1,520,087,637.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,379.91	114,220.00	500,050,914.00	11,144,605.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,047,464,885.33	66,611,469,766.37	50,476,293,672.47	51,256,229,200.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	502,641,000.00	1,716,515,000.00	700,407,509.17	1,520,811,000.00
应付赎回款	471,359.58	48,103.17	6,655.67	3,400.00
应付管理人报酬	17,059,458.55	16,303,850.15	16,312,523.18	15,442,831.53
应付托管费	5,294,314.77	5,059,815.55	4,943,188.83	4,679,645.93
应付销售服务费	599,821.46	572,434.36	503,600.08	476,748.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	270,890.94	437,888.49	452,751.95	237,762.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	15,488,886.86	17,441,500.87	14,234,772.93	22,064,128.74
其他负债	317,794.25	1,484,057.50	389,238.62	325,817.35
负债合计	542,143,526.41	1,757,862,650.09	737,250,240.43	1,564,041,333.93
所有者权益
实收基金	65,505,321,358.92	64,853,607,116.28	49,739,043,432.04	49,692,187,866.52
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	65,505,321,358.92	64,853,607,116.28	49,739,043,432.04	49,692,187,866.52
负债及所有者权益总计	66,047,464,885.33	66,611,469,766.37	50,476,293,672.47	51,256,229,200.45

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