光大信用添益债券C(360014)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大信用添益债券C(360014)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,983,169.49	48,281,316.31	38,504,347.13	193,639,766.96
存出保证金	793,887.81	755,534.49	1,035,847.63	1,216,145.13
交易性金融资产	4,871,076,197.70	5,465,963,400.18	5,813,041,956.10	12,187,669,196.40
其中：股票投资	884,125,244.67	901,882,114.30	967,178,590.91	2,131,237,680.31
债券投资	3,986,950,953.03	4,564,081,285.88	4,845,863,365.19	10,056,431,516.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	48,685,033.16	34,125,882.59	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,797,733.67	3,024,576.19	309,398.78	761,237.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,067,387,706.61	5,660,863,327.51	5,905,625,730.48	12,597,828,493.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	290,085,808.34	299,987,344.26	538,000,000.00	1,709,803,084.29
应付证券清算款	-	-	25,515,999.20	113,120,132.36
应付赎回款	26,330,587.61	86,335,834.48	3,304,689.73	59,453,817.44
应付管理人报酬	2,751,785.25	2,958,436.93	3,230,672.91	6,542,343.10
应付托管费	786,224.35	845,267.69	923,049.40	1,869,240.88
应付销售服务费	152,045.23	215,457.14	319,288.41	442,431.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	71,759.61	62,601.38	71,394.92	159,562.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	886,834.79	960,753.61	2,795,600.90	3,588,569.51
负债合计	321,065,045.18	391,365,695.49	574,160,695.47	1,894,979,181.46
所有者权益
实收基金	4,336,633,249.61	5,166,615,419.99	5,893,971,994.12	11,073,055,690.23
未分配利润	409,689,411.82	102,882,212.03	-562,506,959.11	-370,206,377.95
所有者权益合计	4,746,322,661.43	5,269,497,632.02	5,331,465,035.01	10,702,849,312.28
负债及所有者权益总计	5,067,387,706.61	5,660,863,327.51	5,905,625,730.48	12,597,828,493.74

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