光大信用添益债券A(360013)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大信用添益债券A(360013)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	91,264,420.43
结算备付金	48,281,316.31	38,504,347.13	193,639,766.96	130,622,879.87
存出保证金	755,534.49	1,035,847.63	1,216,145.13	1,510,595.73
交易性金融资产	5,465,963,400.18	5,813,041,956.10	12,187,669,196.40	15,097,713,754.80
其中：股票投资	901,882,114.30	967,178,590.91	2,131,237,680.31	2,740,601,389.34
债券投资	4,564,081,285.88	4,845,863,365.19	10,056,431,516.09	12,357,112,365.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,125,882.59	-	-	118,483,008.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,024,576.19	309,398.78	761,237.94	862,109.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,660,863,327.51	5,905,625,730.48	12,597,828,493.74	15,440,456,768.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	299,987,344.26	538,000,000.00	1,709,803,084.29	1,449,545,760.58
应付证券清算款	-	25,515,999.20	113,120,132.36	138,542,753.11
应付赎回款	86,335,834.48	3,304,689.73	59,453,817.44	1,406,287.22
应付管理人报酬	2,958,436.93	3,230,672.91	6,542,343.10	7,801,475.60
应付托管费	845,267.69	923,049.40	1,869,240.88	2,228,993.01
应付销售服务费	215,457.14	319,288.41	442,431.25	585,885.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,601.38	71,394.92	159,562.63	132,287.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	960,753.61	2,795,600.90	3,588,569.51	3,285,962.49
负债合计	391,365,695.49	574,160,695.47	1,894,979,181.46	1,603,529,404.80
所有者权益
实收基金	5,166,615,419.99	5,893,971,994.12	11,073,055,690.23	13,131,500,118.44
未分配利润	102,882,212.03	-562,506,959.11	-370,206,377.95	705,427,245.53
所有者权益合计	5,269,497,632.02	5,331,465,035.01	10,702,849,312.28	13,836,927,363.97
负债及所有者权益总计	5,660,863,327.51	5,905,625,730.48	12,597,828,493.74	15,440,456,768.77

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