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基金公告

光大优势配置混合A(360007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	84,640,663.64
结算备付金	3,119,586.84	1,496,873.07	2,707,129.30	3,879,087.12
存出保证金	388,803.62	301,878.89	377,033.27	455,401.48
交易性金融资产	626,996,388.55	664,444,278.99	639,032,910.84	761,052,449.72
其中：股票投资	586,934,202.22	624,933,970.42	597,838,396.06	714,324,856.30
债券投资	40,062,186.33	39,510,308.57	41,194,514.78	46,727,593.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-4,753.71	-
应收证券清算款	-	19,318,908.97	49,533,772.78	90,907.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,593.41	29,318.95	29,376.56	14,614.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	679,244,287.38	727,223,081.63	720,318,750.53	850,133,124.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	10,059,887.26
应付赎回款	602,850.49	616,840.13	484,887.85	194,503.29
应付管理人报酬	692,674.91	703,862.79	723,721.45	1,046,758.55
应付托管费	115,445.81	117,310.44	120,620.26	174,459.76
应付销售服务费	145.69	33.09	26.11	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,127.59	1,778.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,420,692.82	2,824,525.75	2,731,694.31	1,923,425.36
负债合计	2,831,809.72	4,262,572.20	4,062,077.57	13,400,812.69
所有者权益
实收基金	1,072,212,506.36	1,106,853,623.42	1,130,898,141.44	1,133,155,566.75
未分配利润	-395,800,028.70	-383,893,113.99	-414,641,468.48	-296,423,255.24
所有者权益合计	676,412,477.66	722,960,509.43	716,256,672.96	836,732,311.51
负债及所有者权益总计	679,244,287.38	727,223,081.63	720,318,750.53	850,133,124.20

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