天治新消费混合(350008)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治新消费混合(350008)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	721,847.99
结算备付金	69,488.26	118,801.18	106,134.37	43,498.69
存出保证金	36,406.93	30,200.55	36,023.83	42,511.24
交易性金融资产	11,003,872.80	7,467,468.00	6,604,111.00	10,814,174.70
其中：股票投资	11,003,872.80	7,467,468.00	6,604,111.00	10,814,174.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	815,568.82	272,814.60	1,100,880.07	90,881.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	191,511.04	14,732.94	429.37	925.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,858,688.15	8,453,397.02	9,773,624.37	11,713,839.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	200,550.91	-	89,626.34
应付赎回款	33,723.82	119,816.73	82.41	-
应付管理人报酬	12,975.73	8,853.55	9,925.23	14,730.05
应付托管费	2,162.61	1,475.58	1,654.19	2,455.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,420.67	85,523.04	104,311.23	101,560.87
负债合计	116,282.83	416,219.81	115,973.06	208,372.27
所有者权益
实收基金	15,494,684.25	8,046,719.76	8,070,211.60	7,990,089.95
未分配利润	-2,752,278.93	-9,542.55	1,587,439.71	3,515,377.48
所有者权益合计	12,742,405.32	8,037,177.21	9,657,651.31	11,505,467.43
负债及所有者权益总计	12,858,688.15	8,453,397.02	9,773,624.37	11,713,839.70

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