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基金公告

天治趋势精选混合(350007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,085,540.27
结算备付金	111,053.10	160,704.58	454,456.77	562,342.51
存出保证金	30,023.26	28,102.18	34,198.54	34,383.84
交易性金融资产	20,824,558.53	26,012,453.60	27,982,585.30	35,856,223.67
其中：股票投资	20,824,558.53	26,012,453.60	27,982,585.30	35,667,189.65
债券投资	-	-	-	189,034.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	200,000.00	-
应收证券清算款	-	55,406.72	407,636.89	345,033.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	128.78	577.07	45.94	817.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,374,686.06	27,888,143.57	30,805,989.03	38,884,341.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	21,165.62	346,002.18	342,405.86
应付赎回款	1,754.03	-	1,344.74	36,527.67
应付管理人报酬	25,133.10	28,103.68	30,881.12	46,730.67
应付托管费	4,188.85	4,683.93	5,146.82	7,788.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	101,573.33	161,176.14	286,822.65	328,002.31
负债合计	132,649.31	215,129.37	670,197.51	761,455.60
所有者权益
实收基金	36,898,757.87	43,654,666.40	43,080,194.21	42,747,806.27
未分配利润	-12,656,721.12	-15,981,652.20	-12,944,402.69	-4,624,920.21
所有者权益合计	24,242,036.75	27,673,014.20	30,135,791.52	38,122,886.06
负债及所有者权益总计	24,374,686.06	27,888,143.57	30,805,989.03	38,884,341.66

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