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天治趋势精选混合(350007)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,193.02	111,053.10	160,704.58	454,456.77
存出保证金	11,551.83	30,023.26	28,102.18	34,198.54
交易性金融资产	4,456,258.00	20,824,558.53	26,012,453.60	27,982,585.30
其中：股票投资	4,456,258.00	20,824,558.53	26,012,453.60	27,982,585.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	200,000.00
应收证券清算款	23,608.38	-	55,406.72	407,636.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	669.95	128.78	577.07	45.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,808,663.42	24,374,686.06	27,888,143.57	30,805,989.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22.75	-	21,165.62	346,002.18
应付赎回款	10,052.23	1,754.03	-	1,344.74
应付管理人报酬	4,551.76	25,133.10	28,103.68	30,881.12
应付托管费	758.65	4,188.85	4,683.93	5,146.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,969.42	101,573.33	161,176.14	286,822.65
负债合计	23,354.81	132,649.31	215,129.37	670,197.51
所有者权益
实收基金	6,866,385.51	36,898,757.87	43,654,666.40	43,080,194.21
未分配利润	-2,081,076.90	-12,656,721.12	-15,981,652.20	-12,944,402.69
所有者权益合计	4,785,308.61	24,242,036.75	27,673,014.20	30,135,791.52
负债及所有者权益总计	4,808,663.42	24,374,686.06	27,888,143.57	30,805,989.03

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