天治天得利货币A(350004)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治天得利货币A(350004)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,421,331.54
结算备付金	-	-	9,244.01	77,110.61
存出保证金	1,115.28	1,223.53	1,149.64	1,042.90
交易性金融资产	599,019,509.72	2,217,468,748.13	1,753,228,484.31	292,151,484.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	599,019,509.72	2,217,468,748.13	1,753,228,484.31	292,151,484.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	308,067,564.58	854,226,081.76	1,096,436,507.70	109,963,102.99
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,276,516.00	673,696,609.41	31,113,394.77	2,463.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	970,065,255.62	3,756,659,843.10	2,881,186,709.18	403,616,535.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	100,020,547.95	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	99,734.61	163,234.72	123,204.51	71,749.21
应付托管费	24,933.66	40,808.69	30,801.13	17,937.30
应付销售服务费	65,793.93	104,966.26	81,471.03	48,707.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,170.95	3,059.03	6,118.53	4,784.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	41,917.96	409,290.46	612,418.44	44,710.41
其他负债	192,172.46	134,216.90	191,735.31	136,898.49
负债合计	429,723.57	100,876,124.01	1,045,748.95	324,786.99
所有者权益
实收基金	969,635,532.05	3,655,783,719.09	2,880,140,960.23	403,291,748.93
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	969,635,532.05	3,655,783,719.09	2,880,140,960.23	403,291,748.93
负债及所有者权益总计	970,065,255.62	3,756,659,843.10	2,881,186,709.18	403,616,535.92

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