天治低碳经济混合(350002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治低碳经济混合(350002)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,794.36	1,416,802.52	1,330,851.64	1,724,363.63
存出保证金	130,395.18	177,107.02	164,311.38	290,262.70
交易性金融资产	60,550,859.74	67,446,584.51	67,408,801.72	91,971,522.74
其中：股票投资	60,550,859.74	67,446,584.51	67,408,801.72	91,971,522.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,806,938.67	2,178,813.98	101,390.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,411.68	29,321.52	40,946.94	219,680.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,818,508.89	75,899,038.50	74,838,703.23	99,854,511.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	38,410.52	-	2,013,759.94	-
应付赎回款	81,322.53	272,763.29	135,105.24	123,741.44
应付管理人报酬	62,541.92	82,227.16	71,109.18	102,918.34
应付托管费	10,423.65	13,704.52	11,851.53	17,153.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	213,958.75	761,903.53	895,960.88	1,167,204.04
负债合计	406,657.37	1,130,598.50	3,127,786.77	1,411,016.86
所有者权益
实收基金	61,693,169.96	68,706,030.17	78,848,629.19	95,525,081.41
未分配利润	2,718,681.56	6,062,409.83	-7,137,712.73	2,918,413.67
所有者权益合计	64,411,851.52	74,768,440.00	71,710,916.46	98,443,495.08
负债及所有者权益总计	64,818,508.89	75,899,038.50	74,838,703.23	99,854,511.94

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