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诺安货币B(320019)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,071,013,018.75	4,550,224,946.17	3,825,685,572.39	2,264,464,153.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,071,013,018.75	4,550,224,946.17	3,825,685,572.39	2,264,464,153.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	803,609,545.01	1,942,372,864.98	861,797,381.13	1,037,094,829.45
应收证券清算款	-	-	49,289,675.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,339,555.83	821,521,129.87	15,053,414.23	23,628,824.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,165,786,986.71	7,618,941,005.29	4,752,787,508.71	3,931,125,296.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	342,761,110.69	1,104,826,332.62	721,952,420.55	630,746,492.88
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,169.77	22,610.80	1,110.97	54,988.72
应付管理人报酬	806,775.42	1,250,359.78	1,382,032.96	926,665.92
应付托管费	244,477.44	378,896.87	418,797.85	280,807.87
应付销售服务费	600,786.57	881,557.40	932,800.33	684,476.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	433,567.14	458,881.76	456,705.25	442,743.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	77,315.10	164,004.24	424,219.44	719,032.32
其他负债	166,145.48	294,499.40	174,375.26	226,016.02
负债合计	345,091,347.61	1,108,277,142.87	725,742,462.61	634,081,223.85
所有者权益
实收基金	2,820,695,639.10	6,510,663,862.42	4,027,045,046.10	3,297,044,072.55
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,820,695,639.10	6,510,663,862.42	4,027,045,046.10	3,297,044,072.55
负债及所有者权益总计	3,165,786,986.71	7,618,941,005.29	4,752,787,508.71	3,931,125,296.40

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