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诺安货币B(320019)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	402,849,606.19
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,550,224,946.17	3,825,685,572.39	2,264,464,153.61	1,031,584,667.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,550,224,946.17	3,825,685,572.39	2,264,464,153.61	1,031,584,667.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,942,372,864.98	861,797,381.13	1,037,094,829.45	733,983,276.15
应收证券清算款	-	49,289,675.64	-	88,300,421.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	821,521,129.87	15,053,414.23	23,628,824.61	14,768,045.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,618,941,005.29	4,752,787,508.71	3,931,125,296.40	2,271,486,016.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,104,826,332.62	721,952,420.55	630,746,492.88	330,034,525.17
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	22,610.80	1,110.97	54,988.72	3,000.00
应付管理人报酬	1,250,359.78	1,382,032.96	926,665.92	614,551.16
应付托管费	378,896.87	418,797.85	280,807.87	186,227.69
应付销售服务费	881,557.40	932,800.33	684,476.66	439,045.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	458,881.76	456,705.25	442,743.46	427,210.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	164,004.24	424,219.44	719,032.32	318,752.69
其他负债	294,499.40	174,375.26	226,016.02	137,574.97
负债合计	1,108,277,142.87	725,742,462.61	634,081,223.85	332,160,887.37
所有者权益
实收基金	6,510,663,862.42	4,027,045,046.10	3,297,044,072.55	1,939,325,129.62
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,510,663,862.42	4,027,045,046.10	3,297,044,072.55	1,939,325,129.62
负债及所有者权益总计	7,618,941,005.29	4,752,787,508.71	3,931,125,296.40	2,271,486,016.99

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