申万菱信消费增长混合A(310388)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信消费增长混合A(310388)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,000,148.75	1,095,355.35	443,037.44	702,725.24
存出保证金	131,162.22	128,815.55	142,117.11	160,360.88
交易性金融资产	331,428,545.42	124,237,022.79	95,157,869.52	158,487,473.12
其中：股票投资	331,428,545.42	124,237,022.79	94,650,061.99	157,984,856.68
债券投资	-	-	507,807.53	502,616.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,740,585.05	-	4,364,250.85	1,544,505.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,143,533.43	123,387.76	15,419.40	30,923.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	381,847,349.91	145,366,516.23	117,953,892.23	174,149,571.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,482,750.30	4.83	4.28	3,381,877.80
应付赎回款	18,099,432.55	3,722,986.73	260,649.09	26,189.25
应付管理人报酬	419,980.64	164,072.60	120,517.97	175,374.66
应付托管费	69,996.79	27,345.41	20,086.34	29,229.09
应付销售服务费	82,337.91	13,357.79	198.72	9,894.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	488,158.59	592,953.29	520,740.00	918,052.08
负债合计	22,642,656.78	4,520,720.65	922,196.40	4,540,617.17
所有者权益
实收基金	250,452,828.80	123,578,842.80	117,554,056.69	146,676,494.84
未分配利润	108,751,864.33	17,266,952.78	-522,360.86	22,932,459.24
所有者权益合计	359,204,693.13	140,845,795.58	117,031,695.83	169,608,954.08
负债及所有者权益总计	381,847,349.91	145,366,516.23	117,953,892.23	174,149,571.25

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