申万菱信新经济混合A(310358)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信新经济混合A(310358)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	123,502,655.91
结算备付金	4,852,496.02	951,654.58	1,481,081.44	816,131.29
存出保证金	532,954.40	489,968.23	348,557.66	1,024,577.39
交易性金融资产	1,249,927,720.68	1,630,990,370.23	2,219,307,825.25	2,870,826,671.15
其中：股票投资	1,249,927,720.68	1,630,990,370.23	2,209,368,692.10	2,837,864,927.26
债券投资	-	-	9,939,133.15	32,961,743.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,778,562.06	-	91,109,473.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,035,946.67	189,872.41	286,501.60	484,919.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,346,276,018.01	1,990,975,236.17	2,543,645,458.78	2,996,654,955.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	512,601.70	435,706.33	9,552,196.83	1,069,952.35
应付管理人报酬	1,479,842.96	1,867,867.49	2,579,579.92	3,926,427.91
应付托管费	246,640.52	311,311.26	429,929.97	654,404.65
应付销售服务费	1.23	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,852,740.09	2,053,726.24	1,597,027.43	3,683,941.34
负债合计	4,091,826.50	4,668,611.32	14,158,734.15	9,334,726.25
所有者权益
实收基金	1,516,659,592.48	2,420,663,227.44	2,773,870,647.31	2,973,906,619.49
未分配利润	-174,475,400.97	-434,356,602.59	-244,383,922.68	13,413,609.46
所有者权益合计	1,342,184,191.51	1,986,306,624.85	2,529,486,724.63	2,987,320,228.95
负债及所有者权益总计	1,346,276,018.01	1,990,975,236.17	2,543,645,458.78	2,996,654,955.20

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