申万菱信新经济混合A(310358)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信新经济混合A(310358)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,835,627.41	4,852,496.02	951,654.58	1,481,081.44
存出保证金	626,316.39	532,954.40	489,968.23	348,557.66
交易性金融资产	1,401,091,798.70	1,249,927,720.68	1,630,990,370.23	2,219,307,825.25
其中：股票投资	1,401,091,798.70	1,249,927,720.68	1,630,990,370.23	2,209,368,692.10
债券投资	-	-	-	9,939,133.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,030,602.38	7,778,562.06	-	91,109,473.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,506.12	5,035,946.67	189,872.41	286,501.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,661,050,101.39	1,346,276,018.01	1,990,975,236.17	2,543,645,458.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	51,270,226.64	-	-	-
应付赎回款	1,264,597.91	512,601.70	435,706.33	9,552,196.83
应付管理人报酬	1,580,466.21	1,479,842.96	1,867,867.49	2,579,579.92
应付托管费	263,411.04	246,640.52	311,311.26	429,929.97
应付销售服务费	138,299.02	1.23	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,086,373.41	1,852,740.09	2,053,726.24	1,597,027.43
负债合计	55,603,374.23	4,091,826.50	4,668,611.32	14,158,734.15
所有者权益
实收基金	1,803,442,290.74	1,516,659,592.48	2,420,663,227.44	2,773,870,647.31
未分配利润	-197,995,563.58	-174,475,400.97	-434,356,602.59	-244,383,922.68
所有者权益合计	1,605,446,727.16	1,342,184,191.51	1,986,306,624.85	2,529,486,724.63
负债及所有者权益总计	1,661,050,101.39	1,346,276,018.01	1,990,975,236.17	2,543,645,458.78

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