申万菱信收益宝货币A(310338)资产负债表-基金频道-证券之星

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申万菱信收益宝货币A(310338)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,739,812.40	7,140,453.68	13,816,608.00	-
存出保证金	5,683.90	11,695.17	12,095.19	1,818.33
交易性金融资产	8,911,553,069.24	8,434,482,070.20	7,442,998,440.02	4,985,134,978.23
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,911,553,069.24	8,434,482,070.20	7,442,998,440.02	4,985,134,978.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,369,625,737.97	2,490,518,489.04	2,730,282,399.17	680,935,866.46
应收证券清算款	3,415.97	-	18,682.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	128,868,837.62	51,529,659.65	134,853,015.04	56,417,506.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,071,698,881.40	12,618,913,754.85	12,361,475,592.50	7,941,107,022.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	836,078,539.79	430,026,043.46	923,114,495.89	167,034,202.44
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	564.22	9,855.25	-	47,458.45
应付管理人报酬	1,591,708.35	1,508,601.76	1,508,235.14	1,206,984.88
应付托管费	530,569.42	502,867.24	502,745.06	402,328.31
应付销售服务费	368,896.03	354,334.28	304,333.06	258,634.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	102,577.81	140,988.75	228,197.40	65,013.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	291,085.21	383,906.26	298,223.97	421,518.78
负债合计	838,963,940.83	432,926,597.00	925,956,230.52	169,436,141.54
所有者权益
实收基金	12,232,734,940.57	12,185,987,157.85	11,435,519,361.98	7,771,670,881.24
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,232,734,940.57	12,185,987,157.85	11,435,519,361.98	7,771,670,881.24
负债及所有者权益总计	13,071,698,881.40	12,618,913,754.85	12,361,475,592.50	7,941,107,022.78

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