申万菱信盛利精选混合A(310308)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信盛利精选混合A(310308)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,517,772.15
结算备付金	3,796,571.33	2,523,742.02	2,943,043.73	239,082.44
存出保证金	336,373.95	280,233.89	174,170.82	223,735.13
交易性金融资产	443,889,087.02	436,030,895.62	520,596,919.65	646,756,453.17
其中：股票投资	336,617,790.53	329,618,748.92	397,065,500.47	493,920,549.06
债券投资	107,271,296.49	106,412,146.70	123,531,419.18	152,835,904.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,900,961.80	-	4,471,970.95	1,389,429.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,000.39	4,631.34	18,462.04	20,188.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	510,871,828.03	479,610,693.48	575,648,859.03	706,146,660.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,953,849.49	3,028,702.63	2,554,710.86	2,949,550.37
应付赎回款	104,129.79	182,082.46	13,989,711.78	148,519.21
应付管理人报酬	507,495.91	472,070.68	578,925.94	857,539.41
应付托管费	84,582.69	78,678.44	96,487.65	142,923.23
应付销售服务费	3.48	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.13	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,431,698.64	1,986,604.63	1,959,769.85	2,435,764.56
负债合计	24,081,760.13	5,748,138.84	19,179,606.08	6,534,296.78
所有者权益
实收基金	960,649,014.90	989,604,039.34	1,076,685,229.82	1,127,144,232.61
未分配利润	-473,858,947.00	-515,741,484.70	-520,215,976.87	-427,531,868.49
所有者权益合计	486,790,067.90	473,862,554.64	556,469,252.95	699,612,364.12
负债及所有者权益总计	510,871,828.03	479,610,693.48	575,648,859.03	706,146,660.90

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