泰信中证200指数(290010)资产负债表-基金频道-证券之星

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泰信中证200指数(290010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	362,765.23
结算备付金	4,016.46	-	-	-
存出保证金	1,107.59	153.35	59.59	2,921.89
交易性金融资产	6,743,930.64	4,366,700.17	4,255,457.53	5,024,303.84
其中：股票投资	6,743,930.64	4,366,700.17	4,255,457.53	5,024,303.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	60,781.52	3,007.90	659.23	753.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,273,952.44	4,902,631.12	4,519,817.57	5,390,744.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	26,199.44	218.16	98.69	9.64
应付管理人报酬	4,384.02	2,817.96	2,700.02	3,079.33
应付托管费	939.45	603.83	578.56	659.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,309.55	14,501.07	30,897.96	10,702.63
负债合计	37,832.46	18,141.02	34,275.23	14,451.47
所有者权益
实收基金	6,431,194.60	4,977,455.56	4,419,241.03	4,694,744.65
未分配利润	804,925.38	-92,965.46	66,301.31	681,548.18
所有者权益合计	7,236,119.98	4,884,490.10	4,485,542.34	5,376,292.83
负债及所有者权益总计	7,273,952.44	4,902,631.12	4,519,817.57	5,390,744.30

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