广发聚富混合(270001)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发聚富混合(270001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发聚富混合(270001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,536,659.59	2,111,288.06	1,962,285.94	103,588.59
存出保证金	178,016.12	96,455.86	149,098.89	64,105.59
交易性金融资产	1,362,865,237.34	1,409,747,112.32	1,326,201,252.08	1,440,463,239.23
其中：股票投资	920,670,517.07	908,938,258.90	903,054,320.96	1,065,516,617.34
债券投资	442,194,720.27	500,808,853.42	423,146,931.12	374,946,621.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,067,676.62	-	-	17,910,043.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,317.03	375,226.43	83,084.75	212,488.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,381,325,448.23	1,530,061,064.18	1,411,180,954.91	1,501,915,741.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,502,016.05	102,075,612.43	2.19	-
应付赎回款	1,115,087.40	1,412,981.69	537,138.04	1,530,455.87
应付管理人报酬	1,354,463.81	1,481,267.17	1,411,491.23	1,555,532.30
应付托管费	225,743.99	246,877.90	235,248.54	259,255.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,114.88	2,405.79	2,531.30	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	722,459.65	954,652.25	829,867.22	745,245.64
负债合计	10,922,885.78	106,173,797.23	3,016,278.52	4,090,489.19
所有者权益
实收基金	1,367,333,023.99	1,419,277,628.89	1,488,688,314.47	1,528,102,609.08
未分配利润	3,069,538.46	4,609,638.06	-80,523,638.08	-30,277,356.85
所有者权益合计	1,370,402,562.45	1,423,887,266.95	1,408,164,676.39	1,497,825,252.23
负债及所有者权益总计	1,381,325,448.23	1,530,061,064.18	1,411,180,954.91	1,501,915,741.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年