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广发聚富混合(270001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	60,158,621.76
结算备付金	2,111,288.06	1,962,285.94	103,588.59	1,408,382.14
存出保证金	96,455.86	149,098.89	64,105.59	125,555.83
交易性金融资产	1,409,747,112.32	1,326,201,252.08	1,440,463,239.23	1,648,455,669.04
其中：股票投资	908,938,258.90	903,054,320.96	1,065,516,617.34	1,274,816,843.60
债券投资	500,808,853.42	423,146,931.12	374,946,621.89	373,638,825.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	17,910,043.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	375,226.43	83,084.75	212,488.74	614,600.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,530,061,064.18	1,411,180,954.91	1,501,915,741.42	1,710,762,829.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	102,075,612.43	2.19	-	-
应付赎回款	1,412,981.69	537,138.04	1,530,455.87	767,278.48
应付管理人报酬	1,481,267.17	1,411,491.23	1,555,532.30	2,124,863.38
应付托管费	246,877.90	235,248.54	259,255.38	354,143.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,405.79	2,531.30	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	954,652.25	829,867.22	745,245.64	1,046,833.64
负债合计	106,173,797.23	3,016,278.52	4,090,489.19	4,293,119.40
所有者权益
实收基金	1,419,277,628.89	1,488,688,314.47	1,528,102,609.08	1,579,010,276.36
未分配利润	4,609,638.06	-80,523,638.08	-30,277,356.85	127,459,433.89
所有者权益合计	1,423,887,266.95	1,408,164,676.39	1,497,825,252.23	1,706,469,710.25
负债及所有者权益总计	1,530,061,064.18	1,411,180,954.91	1,501,915,741.42	1,710,762,829.65

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