景顺长城精选蓝筹混合(260110)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城精选蓝筹混合(260110)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	296,184,528.45
结算备付金	518,204.46	878,397.68	264,047.82	163,040.10
存出保证金	150,131.98	115,276.06	130,207.47	133,716.58
交易性金融资产	1,354,696,008.96	1,396,019,235.47	1,374,393,470.30	1,460,335,813.86
其中：股票投资	1,304,288,200.74	1,309,970,437.79	1,314,124,962.10	1,460,335,813.86
债券投资	50,407,808.22	86,048,797.68	60,268,508.20	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,337,094.60	416,716.53	-	7,010,339.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	123,407.35	27,213.60	271,838.80	103,297.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,633,611,438.69	1,576,192,865.08	1,605,602,098.96	1,763,930,736.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,047,745.49	3,931,534.82	6,596,766.90	1,514.70
应付赎回款	947,228.99	607,358.46	450,037.75	623,443.99
应付管理人报酬	1,624,991.72	1,602,859.66	1,609,326.83	2,172,065.67
应付托管费	270,831.98	267,143.26	268,221.16	362,010.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,927.19	30,899.80	30,899.80	30,902.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	488,224.49	548,892.39	583,855.96	494,556.57
负债合计	39,409,949.86	6,988,688.39	9,539,108.40	3,684,493.95
所有者权益
实收基金	1,697,648,426.69	1,711,062,647.58	1,738,527,191.00	1,779,029,017.33
未分配利润	-103,446,937.86	-141,858,470.89	-142,464,200.44	-18,782,775.21
所有者权益合计	1,594,201,488.83	1,569,204,176.69	1,596,062,990.56	1,760,246,242.12
负债及所有者权益总计	1,633,611,438.69	1,576,192,865.08	1,605,602,098.96	1,763,930,736.07

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