景顺货币A(260102)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺货币A(260102) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺货币A(260102)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	90,467,080.42	54,101,614.01	17,006,885.00	27,135,973.89
存出保证金	32,371.18	60,131.67	-	6,459.44
交易性金融资产	28,108,777,174.61	27,326,432,942.80	15,252,965,711.79	16,561,592,198.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	28,108,777,174.61	27,326,432,942.80	15,252,965,711.79	16,561,592,198.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,567,431,281.88	12,947,329,904.09	14,040,261,029.18	8,358,416,589.13
应收证券清算款	158,571,906.91	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,255,442.62	36,190,290.73	35,949,779.42	7,648,260.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,821,465,331.87	53,361,628,429.27	44,536,073,732.39	45,401,012,684.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,623,708,423.42	2,528,051,000.41	380,764,029.33	1,138,539,569.49
应付证券清算款	11,728.07	-	-	-
应付赎回款	179,412.48	106,295.83	76,314.85	321,439.83
应付管理人报酬	11,819,974.12	11,074,461.53	9,046,083.64	9,539,389.53
应付托管费	2,363,994.79	2,214,892.29	1,809,216.76	1,907,877.90
应付销售服务费	11,695,381.61	10,952,854.59	8,977,042.32	9,357,498.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	76,844.70	117,081.81	119,588.62	99,711.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	516,729.11	711,314.17	607,144.47	679,072.55
负债合计	3,650,372,488.30	2,553,227,900.63	401,399,419.99	1,160,444,559.27
所有者权益
实收基金	57,171,092,843.57	50,808,400,528.64	44,134,674,312.40	44,240,568,124.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	57,171,092,843.57	50,808,400,528.64	44,134,674,312.40	44,240,568,124.87
负债及所有者权益总计	60,821,465,331.87	53,361,628,429.27	44,536,073,732.39	45,401,012,684.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年