国联安优势混合(257030)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安优势混合(257030)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,146,966.14
结算备付金	581,628.72	165,697.75	213,192.44	75,872.26
存出保证金	99,655.60	38,126.79	146,464.26	125,316.40
交易性金融资产	216,477,691.25	234,538,167.46	270,957,140.55	431,960,156.56
其中：股票投资	216,477,691.25	234,538,167.46	270,957,140.55	408,203,048.37
债券投资	-	-	-	23,757,108.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,224.33	-	16,358,583.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,511.04	25,070.43	5,204.55	5,798.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	255,765,423.48	263,864,652.76	307,761,933.85	474,672,693.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	59,054.32	16,243.81	2,397,599.07	19,436,253.10
应付管理人报酬	270,430.72	262,686.37	308,173.06	588,212.96
应付托管费	45,071.78	43,781.06	51,362.17	98,035.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	317,259.19	275,927.74	472,849.53	350,260.27
负债合计	691,816.01	598,638.98	3,229,983.83	20,472,761.84
所有者权益
实收基金	299,301,913.19	338,241,808.92	378,775,679.39	512,563,092.23
未分配利润	-44,228,305.72	-74,975,795.14	-74,243,729.37	-58,363,160.77
所有者权益合计	255,073,607.47	263,266,013.78	304,531,950.02	454,199,931.46
负债及所有者权益总计	255,765,423.48	263,864,652.76	307,761,933.85	474,672,693.30

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