国联安优势混合(257030)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安优势混合(257030) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安优势混合(257030)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,648.63	581,628.72	165,697.75	213,192.44
存出保证金	54,137.90	99,655.60	38,126.79	146,464.26
交易性金融资产	229,100,716.27	216,477,691.25	234,538,167.46	270,957,140.55
其中：股票投资	229,100,716.27	216,477,691.25	234,538,167.46	270,957,140.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,243.56	-	2,224.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	106,661.84	4,511.04	25,070.43	5,204.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	257,647,254.08	255,765,423.48	263,864,652.76	307,761,933.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	209,218.91	59,054.32	16,243.81	2,397,599.07
应付管理人报酬	248,409.52	270,430.72	262,686.37	308,173.06
应付托管费	41,401.57	45,071.78	43,781.06	51,362.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,597.44	317,259.19	275,927.74	472,849.53
负债合计	642,627.44	691,816.01	598,638.98	3,229,983.83
所有者权益
实收基金	293,520,425.19	299,301,913.19	338,241,808.92	378,775,679.39
未分配利润	-36,515,798.55	-44,228,305.72	-74,975,795.14	-74,243,729.37
所有者权益合计	257,004,626.64	255,073,607.47	263,266,013.78	304,531,950.02
负债及所有者权益总计	257,647,254.08	255,765,423.48	263,864,652.76	307,761,933.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年