国联安精选混合(257020)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联安精选混合(257020)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	223,077.95	128,491.15	1,001,791.62	293,373.63
存出保证金	244,191.50	197,586.38	214,172.68	500,702.64
交易性金融资产	758,044,507.94	649,182,640.39	614,806,367.74	742,232,245.00
其中：股票投资	758,044,507.94	649,182,640.39	614,806,367.74	742,232,245.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	663,306.96	-	638,810.27	302,917.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	344,864.03	56,748.24	76,360.17	33,394.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	806,048,509.88	700,884,095.00	665,422,365.71	797,107,573.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,302,242.98	891,340.98	-
应付赎回款	349,652.99	228,377.44	82,928.44	38,027.39
应付管理人报酬	737,934.08	745,167.21	676,398.04	802,154.53
应付托管费	122,989.04	124,194.54	112,732.99	133,692.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	442,499.04	396,008.11	603,287.28	525,850.89
负债合计	1,653,075.15	3,795,990.28	2,366,687.73	1,499,725.23
所有者权益
实收基金	688,181,186.78	684,660,094.66	771,931,366.70	839,472,785.18
未分配利润	116,214,247.95	12,428,010.06	-108,875,688.72	-43,864,936.42
所有者权益合计	804,395,434.73	697,088,104.72	663,055,677.98	795,607,848.76
负债及所有者权益总计	806,048,509.88	700,884,095.00	665,422,365.71	797,107,573.99

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