国联安精选混合(257020)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安精选混合(257020) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安精选混合(257020)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	100,394,112.15
结算备付金	128,491.15	1,001,791.62	293,373.63	1,327,740.32
存出保证金	197,586.38	214,172.68	500,702.64	726,636.87
交易性金融资产	649,182,640.39	614,806,367.74	742,232,245.00	955,745,661.80
其中：股票投资	649,182,640.39	614,806,367.74	742,232,245.00	955,745,661.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	638,810.27	302,917.81	296,907.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,748.24	76,360.17	33,394.95	40,039,694.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	700,884,095.00	665,422,365.71	797,107,573.99	1,098,530,753.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,302,242.98	891,340.98	-	-
应付赎回款	228,377.44	82,928.44	38,027.39	64,814.71
应付管理人报酬	745,167.21	676,398.04	802,154.53	1,307,252.35
应付托管费	124,194.54	112,732.99	133,692.42	217,875.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	396,008.11	603,287.28	525,850.89	1,321,351.08
负债合计	3,795,990.28	2,366,687.73	1,499,725.23	2,911,293.54
所有者权益
实收基金	684,660,094.66	771,931,366.70	839,472,785.18	942,672,007.45
未分配利润	12,428,010.06	-108,875,688.72	-43,864,936.42	152,947,452.12
所有者权益合计	697,088,104.72	663,055,677.98	795,607,848.76	1,095,619,459.57
负债及所有者权益总计	700,884,095.00	665,422,365.71	797,107,573.99	1,098,530,753.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年