国联安小盘精选混合(257010)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联安小盘精选混合(257010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,173,743.89
结算备付金	173,998.56	200,522.52	220,275.19	410,973.64
存出保证金	73,241.67	71,346.49	78,291.01	70,270.32
交易性金融资产	799,643,657.68	854,920,338.02	1,070,912,386.80	1,010,586,007.14
其中：股票投资	615,995,174.34	665,391,570.15	809,283,161.98	760,153,071.03
债券投资	183,648,483.34	189,528,767.87	261,629,224.82	250,432,936.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,379,464.68	-	1,805,810.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,218.83	22,122.81	9,932,987.42	2,169,308.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	839,358,181.46	894,341,785.51	1,118,293,302.34	1,021,216,113.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	89,330.14	-	7,016,409.14	-
应付赎回款	297,080.59	215,162.63	10,040,485.45	313,762.25
应付管理人报酬	866,526.34	946,874.67	1,107,695.44	1,241,255.07
应付托管费	144,421.03	157,812.45	184,615.91	206,875.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,137,924.68	1,135,823.18	1,139,886.68	1,134,972.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	300,222.39	373,460.76	441,499.43	295,792.76
负债合计	2,835,505.17	2,829,133.69	19,930,592.05	3,192,658.29
所有者权益
实收基金	859,125,387.46	1,002,738,986.97	1,205,253,724.46	1,040,430,349.43
未分配利润	-22,602,711.17	-111,226,335.15	-106,891,014.17	-22,406,894.40
所有者权益合计	836,522,676.29	891,512,651.82	1,098,362,710.29	1,018,023,455.03
负债及所有者权益总计	839,358,181.46	894,341,785.51	1,118,293,302.34	1,021,216,113.32

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