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基金公告

国联安货币B(253051)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	186,952.74
存出保证金	63,703.80	53,185.79	26,752.65	16,569.55
交易性金融资产	13,836,658,523.60	10,285,744,591.85	10,556,511,821.29	7,006,891,064.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,836,658,523.60	10,285,744,591.85	10,556,511,821.29	7,006,891,064.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,270,132,403.74	5,924,427,309.43	5,383,118,870.89	1,489,381,317.28
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,594,486.40	12,306,598.13	1,887,914.18	3,434,438.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,038,255,268.15	22,853,251,803.83	23,577,540,849.43	13,989,490,938.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,320,714,572.56	300,018,564.73	-	400,060,721.91
应付证券清算款	-	-	700,000,000.00	430,000,000.00
应付赎回款	6,600.99	100.02	-	-
应付管理人报酬	6,522,280.86	5,853,904.88	5,986,315.25	2,730,383.51
应付托管费	1,087,046.82	975,650.81	997,719.22	455,063.91
应付销售服务费	5,400,877.47	4,841,563.80	4,950,688.81	2,180,711.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	253,043.77	241,782.31	237,917.52	241,346.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	548,317.63	540,049.42	356,451.68	335,673.56
负债合计	1,334,532,740.10	312,471,615.97	712,529,092.48	836,003,900.82
所有者权益
实收基金	25,703,722,528.05	22,540,780,187.86	22,865,011,756.95	13,153,487,037.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,703,722,528.05	22,540,780,187.86	22,865,011,756.95	13,153,487,037.66
负债及所有者权益总计	27,038,255,268.15	22,853,251,803.83	23,577,540,849.43	13,989,490,938.48

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