华宝多策略增长A(240005)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝多策略增长A(240005) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝多策略增长A(240005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	205,692,943.39
结算备付金	4,424,815.97	1,733,598.79	1,351,693.02	1,139,101.31
存出保证金	363,355.65	233,575.89	231,424.67	424,932.14
交易性金融资产	606,576,459.90	667,901,504.94	707,263,972.40	838,856,332.29
其中：股票投资	568,489,251.00	642,633,237.82	707,263,972.40	838,856,332.29
债券投资	38,087,208.90	25,268,267.12	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	579,090.67	2,054,951.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	59,752.55	22,926.50	79,660.92	60,760.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	731,568,608.96	781,778,613.27	845,464,080.40	1,048,229,021.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,847,624.93	4,945,442.13	1,059,272.49	-
应付赎回款	1,103,681.84	230,402.14	148,512.05	95,321,555.44
应付管理人报酬	741,443.91	787,999.05	864,730.07	1,289,075.22
应付托管费	123,573.98	131,333.14	144,121.64	214,845.86
应付销售服务费	428.28	12,861.40	16,111.88	567.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,540,374.32	2,129,190.11	3,121,927.71	2,995,586.73
负债合计	22,357,127.26	8,237,227.97	5,354,675.84	99,821,630.84
所有者权益
实收基金	750,132,833.53	857,079,884.87	863,672,455.81	863,129,031.54
未分配利润	-40,921,351.83	-83,538,499.57	-23,563,051.25	85,278,359.27
所有者权益合计	709,211,481.70	773,541,385.30	840,109,404.56	948,407,390.81
负债及所有者权益总计	731,568,608.96	781,778,613.27	845,464,080.40	1,048,229,021.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年