大摩消费领航混合(233008)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩消费领航混合(233008) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩消费领航混合(233008)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,700,211.61
结算备付金	127,235.59	4,008.40	42,460.22	10,698.65
存出保证金	10,060.32	5,505.21	8,834.13	11,600.91
交易性金融资产	56,635,813.00	58,797,118.14	78,223,887.28	74,991,744.02
其中：股票投资	56,635,813.00	58,797,118.14	70,434,696.12	74,991,744.02
债券投资	-	-	7,789,191.16	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	352,642.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,554.19	23,987.77	30,037.14	57,494.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,237,693.52	77,182,013.18	91,187,031.75	97,771,749.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	359,169.98	-	-	384,103.36
应付赎回款	125,992.73	49,337.62	56,683.06	523,929.24
应付管理人报酬	74,356.98	77,573.68	89,192.80	120,279.29
应付托管费	12,392.83	12,928.95	14,865.47	20,046.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,677,142.45	2,677,142.45	2,677,333.06	2,677,142.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,854.47	82,982.44	153,744.35	105,816.74
负债合计	3,443,909.44	2,899,965.14	2,991,818.74	3,831,317.63
所有者权益
实收基金	96,407,176.93	99,583,726.99	105,183,197.92	103,471,895.99
未分配利润	-24,613,392.85	-25,301,678.95	-16,987,984.91	-9,531,463.76
所有者权益合计	71,793,784.08	74,282,048.04	88,195,213.01	93,940,432.23
负债及所有者权益总计	75,237,693.52	77,182,013.18	91,187,031.75	97,771,749.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年