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基金公告

大摩基础行业混合(233001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,018,231.82
结算备付金	234,380.52	82,963.91	283,732.88	293,885.53
存出保证金	46,439.39	43,261.30	60,176.04	59,701.17
交易性金融资产	38,875,216.69	31,021,218.88	51,189,734.90	61,436,950.20
其中：股票投资	34,346,060.28	23,695,727.66	43,032,839.17	50,244,771.57
债券投资	4,529,156.41	7,325,491.22	8,156,895.73	11,192,178.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,203,859.19	139,772.50	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,145.40	7,516.40	748,217.76	29,343.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,448,293.89	52,393,724.82	61,209,757.06	68,838,112.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,547,831.66	3,165,801.84	2,820,356.47
应付赎回款	117,839.56	61,629.74	2,861,527.39	218,367.44
应付管理人报酬	47,514.85	47,339.83	53,839.07	79,369.66
应付托管费	7,919.15	7,889.96	8,973.18	13,228.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	358,113.38	358,065.78	358,086.45	358,109.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,875.59	152,321.80	292,493.23	264,823.07
负债合计	685,262.53	2,175,078.77	6,740,721.16	3,754,254.38
所有者权益
实收基金	79,621,634.73	94,136,638.41	95,461,834.91	87,058,647.52
未分配利润	-34,858,603.37	-43,917,992.36	-40,992,799.01	-21,974,789.70
所有者权益合计	44,763,031.36	50,218,646.05	54,469,035.90	65,083,857.82
负债及所有者权益总计	45,448,293.89	52,393,724.82	61,209,757.06	68,838,112.20

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