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招商先锋混合(217005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,089,491.14
结算备付金	2,618,588.44	1,442,504.73	1,641,084.78	1,408,528.89
存出保证金	233,073.68	182,519.15	91,393.78	108,720.54
交易性金融资产	566,835,052.57	653,028,719.95	697,885,548.32	860,547,981.18
其中：股票投资	427,964,749.01	504,563,998.33	548,214,583.93	676,735,421.30
债券投资	138,870,303.56	148,464,721.62	149,670,964.39	183,812,559.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,417,433.61	312,873.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	84,876.82	22,734.20	96,218.75	24,031.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	594,155,944.80	693,101,200.46	731,410,574.35	871,491,626.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,505,754.31	6,836,097.57	7,883,391.13	-
应付赎回款	456,096.02	418,135.17	391,413.56	408,473.80
应付管理人报酬	619,969.02	680,735.71	734,133.05	1,034,429.86
应付托管费	103,328.14	113,455.96	122,355.50	172,404.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	272,982.80	272,982.80	272,982.80	272,997.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	862,670.41	1,122,286.70	1,197,918.68	1,038,065.70
负债合计	13,820,800.70	9,443,693.91	10,602,194.72	2,926,371.91
所有者权益
实收基金	985,778,585.94	1,032,552,372.92	1,059,037,927.60	1,093,503,965.57
未分配利润	-405,443,441.84	-348,894,866.37	-338,229,547.97	-224,938,711.03
所有者权益合计	580,335,144.10	683,657,506.55	720,808,379.63	868,565,254.54
负债及所有者权益总计	594,155,944.80	693,101,200.46	731,410,574.35	871,491,626.45

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