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招商现金增值货币A(217004)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,408,786,477.85
结算备付金	355,356,265.00	-	-	13,500.00
存出保证金	-	-	27,354.75	-
交易性金融资产	6,196,848,057.89	6,668,651,890.22	3,757,262,745.77	5,356,388,762.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,196,848,057.89	6,668,651,890.22	3,757,262,745.77	5,356,388,762.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,883,996,762.97	5,309,260,784.00	4,489,083,242.26	4,955,283,883.54
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	52,392,125.26	3,381,594.52	14,058,335.10	30,597,056.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,297,482,676.14	13,992,048,457.41	14,730,299,987.46	15,751,069,680.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	30,004,897.77	1,785,180,507.53
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,721,391.75	53,063.86	15,701.00	61,630.30
应付管理人报酬	4,248,841.46	4,067,711.17	4,077,304.04	3,791,524.37
应付托管费	1,287,527.73	1,232,639.73	1,235,546.67	1,148,946.81
应付销售服务费	2,786,893.93	2,692,119.47	2,725,965.68	2,596,323.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,245,332.09	3,229,930.55	3,138,467.71	3,077,490.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	446,197.08	447,863.20	432,546.99	462,137.27
负债合计	13,736,184.04	11,723,327.98	41,630,429.86	1,796,318,560.65
所有者权益
实收基金	15,283,746,492.10	13,980,325,129.43	14,688,669,557.60	13,954,751,119.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,283,746,492.10	13,980,325,129.43	14,688,669,557.60	13,954,751,119.46
负债及所有者权益总计	15,297,482,676.14	13,992,048,457.41	14,730,299,987.46	15,751,069,680.11

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