招商安泰偏股混合(217001)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商安泰偏股混合(217001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,045,483.22	2,671,650.28	2,327,547.75	2,301,231.02
存出保证金	144,169.85	175,152.72	122,123.78	162,175.80
交易性金融资产	307,402,777.75	306,550,114.91	282,314,709.87	324,537,448.54
其中：股票投资	241,771,307.10	240,400,554.64	213,655,886.58	251,243,423.92
债券投资	65,631,470.65	66,149,560.27	68,658,823.29	73,294,024.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,000,000.00	2,999,102.47	16,000,000.00	-1,315.06
应收证券清算款	17,323.12	-	1,340,234.46	5,948,868.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,199.62	49,092.72	46,319.07	81,228.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	313,587,758.43	313,413,658.01	303,514,649.29	334,907,717.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	90,192.11	88,089.79	1,978,727.42	5,100,765.71
应付赎回款	188,716.27	256,738.98	226,294.54	200,523.98
应付管理人报酬	302,398.08	326,803.00	307,309.84	334,416.64
应付托管费	50,399.68	54,467.17	51,218.28	55,736.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.67	-	-	1.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	245,604.26	586,176.20	694,397.28	638,244.12
负债合计	877,311.07	1,312,275.14	3,257,947.36	6,329,688.13
所有者权益
实收基金	306,249,733.12	316,506,815.68	325,097,407.17	332,762,105.05
未分配利润	6,460,714.24	-4,405,432.81	-24,840,705.24	-4,184,075.30
所有者权益合计	312,710,447.36	312,101,382.87	300,256,701.93	328,578,029.75
负债及所有者权益总计	313,587,758.43	313,413,658.01	303,514,649.29	334,907,717.88

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