招商安泰偏股混合(217001)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商安泰偏股混合(217001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,833,334.50
结算备付金	2,671,650.28	2,327,547.75	2,301,231.02	3,025,458.59
存出保证金	175,152.72	122,123.78	162,175.80	243,773.10
交易性金融资产	306,550,114.91	282,314,709.87	324,537,448.54	369,936,422.20
其中：股票投资	240,400,554.64	213,655,886.58	251,243,423.92	288,939,029.36
债券投资	66,149,560.27	68,658,823.29	73,294,024.62	80,997,392.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,999,102.47	16,000,000.00	-1,315.06	6,998,283.83
应收证券清算款	-	1,340,234.46	5,948,868.50	2,556,960.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,092.72	46,319.07	81,228.91	131,528.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	313,413,658.01	303,514,649.29	334,907,717.88	388,725,761.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	88,089.79	1,978,727.42	5,100,765.71	2,370,420.36
应付赎回款	256,738.98	226,294.54	200,523.98	64,984.47
应付管理人报酬	326,803.00	307,309.84	334,416.64	482,559.73
应付托管费	54,467.17	51,218.28	55,736.13	80,426.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.55	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	586,176.20	694,397.28	638,244.12	1,512,396.91
负债合计	1,312,275.14	3,257,947.36	6,329,688.13	4,510,788.08
所有者权益
实收基金	316,506,815.68	325,097,407.17	332,762,105.05	338,432,537.86
未分配利润	-4,405,432.81	-24,840,705.24	-4,184,075.30	45,782,435.65
所有者权益合计	312,101,382.87	300,256,701.93	328,578,029.75	384,214,973.51
负债及所有者权益总计	313,413,658.01	303,514,649.29	334,907,717.88	388,725,761.59

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