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基金公告

宝盈货币B(213909)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,442,593,789.75
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	23,441.82	2,430.16	3,138.93	-
交易性金融资产	14,123,733,287.41	9,410,485,271.94	11,586,176,882.26	15,027,211,692.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,123,733,287.41	9,410,485,271.94	11,586,176,882.26	15,027,211,692.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,690,091,687.83	2,801,147,580.84	1,767,953,651.55	1,784,718,153.92
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,501,799.49	60,986,764.69	11,989,183.07	11,849,478.04
其他资产	694,766.67	694,766.67	694,766.67	694,766.67
资产总计	31,883,598,857.46	24,947,401,984.26	25,334,039,406.61	24,267,067,880.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	742,147,616.44	1,350,252,159.93	1,320,079,343.75
应付证券清算款	-	121,413,151.83	-	-
应付赎回款	260,760.46	145,358.98	273,595.96	84,765.63
应付管理人报酬	7,583,778.81	6,528,187.48	6,407,534.20	6,054,143.66
应付托管费	2,298,114.76	1,978,238.66	1,941,677.02	1,834,588.99
应付销售服务费	5,356,415.66	4,432,246.16	4,465,120.73	4,257,483.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5,255.85	4,844.45	29,784.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,158,035.16	3,050,772.22	3,764,855.67	1,074,636.04
其他负债	338,166.45	343,164.45	463,277.00	343,523.03
负债合计	16,995,271.30	880,043,992.07	1,367,573,064.96	1,333,758,269.49
所有者权益
实收基金	31,866,603,586.16	24,067,357,992.19	23,966,466,341.65	22,933,309,611.37
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	31,866,603,586.16	24,067,357,992.19	23,966,466,341.65	22,933,309,611.37
负债及所有者权益总计	31,883,598,857.46	24,947,401,984.26	25,334,039,406.61	24,267,067,880.86

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