宝盈策略增长混合(213003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈策略增长混合(213003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	77,692,427.34
结算备付金	1,532,950.66	1,104,984.92	2,126,761.68	-
存出保证金	296,805.08	264,964.10	231,040.84	276,220.26
交易性金融资产	852,134,629.02	815,813,221.23	870,110,753.56	940,562,670.62
其中：股票投资	852,134,629.02	785,817,989.09	870,110,753.56	940,562,670.62
债券投资	-	29,995,232.14	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	39,992,832.37
应收证券清算款	41,652,973.59	-	199,466.21	525,443.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	75,088.56	186,189.24	77,961.68	99,755.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,004,221,806.88	868,972,378.40	943,818,667.77	1,059,149,348.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	48,575,467.06	4,789.97	-	15,540,962.33
应付赎回款	307,931.29	99,487.84	157,061.74	204,724.83
应付管理人报酬	1,026,237.81	874,059.66	947,379.04	1,256,143.39
应付托管费	171,039.63	145,676.62	157,896.50	209,357.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.77	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	731,864.52	558,160.74	1,308,922.22	777,692.20
负债合计	50,812,540.31	1,682,174.83	2,571,262.27	17,988,879.96
所有者权益
实收基金	1,113,766,009.51	1,191,553,474.64	1,194,195,746.35	1,197,064,219.22
未分配利润	-160,356,742.94	-324,263,271.07	-252,948,340.85	-155,903,750.27
所有者权益合计	953,409,266.57	867,290,203.57	941,247,405.50	1,041,160,468.95
负债及所有者权益总计	1,004,221,806.88	868,972,378.40	943,818,667.77	1,059,149,348.91

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