宝盈泛沿海增长混合(213002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈泛沿海增长混合(213002)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	52,011,948.98
结算备付金	826,567.04	459,525.67	779,330.24	-
存出保证金	119,952.27	92,796.44	86,276.26	104,858.03
交易性金融资产	345,892,286.10	384,126,882.07	403,794,143.72	467,061,518.89
其中：股票投资	345,892,286.10	384,126,882.07	403,794,143.72	467,061,518.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,544,079.65	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	141,866.59	335,077.54	227,379.08	21,257.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	500,995,173.93	426,716,484.30	447,198,430.13	519,199,583.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,529,891.31	16,397.40	5,309,581.23	14,469,081.54
应付赎回款	834,064.88	212,405.04	365,730.61	170,235.28
应付管理人报酬	528,895.55	427,753.62	440,689.26	610,616.96
应付托管费	88,149.25	71,292.30	73,448.22	101,769.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.39	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	565,651.19	274,159.74	647,377.10	423,315.63
负债合计	4,546,652.18	1,002,008.10	6,836,827.81	15,775,018.87
所有者权益
实收基金	529,262,486.50	545,330,241.40	546,562,952.80	548,612,055.53
未分配利润	-32,813,964.75	-119,615,765.20	-106,201,350.48	-45,187,491.32
所有者权益合计	496,448,521.75	425,714,476.20	440,361,602.32	503,424,564.21
负债及所有者权益总计	500,995,173.93	426,716,484.30	447,198,430.13	519,199,583.08

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