宝盈泛沿海增长混合(213002)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈泛沿海增长混合(213002) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈泛沿海增长混合(213002)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	725,692.23	826,567.04	459,525.67	779,330.24
存出保证金	244,948.45	119,952.27	92,796.44	86,276.26
交易性金融资产	479,912,795.24	345,892,286.10	384,126,882.07	403,794,143.72
其中：股票投资	479,912,795.24	345,892,286.10	384,126,882.07	403,794,143.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,544,079.65	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	73,526.67	141,866.59	335,077.54	227,379.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	542,335,390.54	500,995,173.93	426,716,484.30	447,198,430.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,659,651.41	2,529,891.31	16,397.40	5,309,581.23
应付赎回款	528,861.12	834,064.88	212,405.04	365,730.61
应付管理人报酬	516,507.20	528,895.55	427,753.62	440,689.26
应付托管费	86,084.55	88,149.25	71,292.30	73,448.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	402,003.45	565,651.19	274,159.74	647,377.10
负债合计	14,193,107.73	4,546,652.18	1,002,008.10	6,836,827.81
所有者权益
实收基金	501,090,034.64	529,262,486.50	545,330,241.40	546,562,952.80
未分配利润	27,052,248.17	-32,813,964.75	-119,615,765.20	-106,201,350.48
所有者权益合计	528,142,282.81	496,448,521.75	425,714,476.20	440,361,602.32
负债及所有者权益总计	542,335,390.54	500,995,173.93	426,716,484.30	447,198,430.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年