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金鹰货币A(210012)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,745,759,244.78
结算备付金	25,663,916.64	22,111,764.49	115,528,503.62	10,537,762.16
存出保证金	54,343.43	35,512.24	33,972.94	3,664.70
交易性金融资产	9,406,539,269.33	5,967,953,151.06	7,052,431,696.68	6,230,145,688.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,406,539,269.33	5,903,179,852.38	6,946,564,749.18	6,087,830,557.95
资产支持证券投资	-	64,773,298.68	105,866,947.50	142,315,130.82
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,277,832,104.22	5,268,780,084.19	4,848,083,464.76	5,604,171,625.98
应收证券清算款	515,017,466.03	-	249,573,160.38	29,054.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,495,204.68	2,304,546.18	15,197,454.82	39,143,742.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,972,631,180.32	13,178,924,493.59	13,928,980,136.01	14,629,790,783.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	406,127,141.48	6,284,146.32	853,539,785.09	356,724,816.53
应付证券清算款	39,934,331.51	34,050,089.62	147,023,808.22	-
应付赎回款	7,264.97	4,360.02	155,353.55	41,288.14
应付管理人报酬	1,775,715.95	1,654,071.53	1,418,461.12	1,587,503.01
应付托管费	554,911.23	516,897.34	443,269.12	496,094.71
应付销售服务费	130,281.21	123,708.97	113,723.08	128,926.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	82,354.12	58,670.04	24,566.17	25,347.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	776,993.46	1,894,807.41	3,000,480.35	1,132,083.66
其他负债	499,947.42	446,676.48	466,101.15	446,511.10
负债合计	449,888,941.35	45,033,427.73	1,006,185,547.85	360,582,571.31
所有者权益
实收基金	17,522,742,238.97	13,133,891,065.86	12,922,794,588.16	14,269,208,212.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,522,742,238.97	13,133,891,065.86	12,922,794,588.16	14,269,208,212.28
负债及所有者权益总计	17,972,631,180.32	13,178,924,493.59	13,928,980,136.01	14,629,790,783.59

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