金鹰成份优选混合(210001)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰成份优选混合(210001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰成份优选混合(210001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,537.91	1,122,017.35	588,439.56	754,259.01
存出保证金	57,191.04	96,533.90	74,067.63	29,317.34
交易性金融资产	94,734,616.65	98,637,354.57	95,025,504.94	110,295,788.98
其中：股票投资	75,003,590.42	76,470,756.96	70,793,325.30	86,347,202.88
债券投资	19,731,026.23	22,166,597.61	24,232,179.64	23,948,586.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	869,157.24	188,923.83	-	552,333.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	102,622.00	5,105.00	6,680.00	7,105.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,895,683.54	102,628,035.72	98,817,287.70	116,912,151.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	5,016,175.99
应付证券清算款	1,014,019.97	465,667.06	1,628,225.06	319,551.63
应付赎回款	168,625.53	65,870.64	23,090.81	64,027.41
应付管理人报酬	93,637.19	103,658.45	95,203.49	112,572.24
应付托管费	15,606.20	17,276.38	15,867.27	18,762.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,743,067.82	2,213,827.99	2,131,611.27	2,184,597.94
负债合计	3,034,956.71	2,866,300.52	3,893,997.90	7,715,687.22
所有者权益
实收基金	138,410,137.68	142,106,304.91	146,474,433.50	149,550,372.19
未分配利润	-42,549,410.85	-42,344,569.71	-51,551,143.70	-40,353,908.18
所有者权益合计	95,860,726.83	99,761,735.20	94,923,289.80	109,196,464.01
负债及所有者权益总计	98,895,683.54	102,628,035.72	98,817,287.70	116,912,151.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年