南方收益宝货币A(202307)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方收益宝货币A(202307)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,295,655.96	4,764,261.95	5,002,250.00	27,946,854.16
存出保证金	-	-	2,862.89	942.64
交易性金融资产	31,846,981,000.96	29,388,584,725.12	19,352,207,366.29	28,354,325,658.15
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	31,846,981,000.96	29,388,584,725.12	19,251,215,201.91	27,993,484,095.42
资产支持证券投资	-	-	100,992,164.38	360,841,562.73
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,043,175,693.16	20,674,735,806.69	19,611,910,438.89	9,318,190,332.18
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,678,361.92	66,826,382.74	241,542,432.54	124,328,789.96
其他资产	574.78	574.78	574.78	574.78
资产总计	75,047,906,922.04	74,817,981,696.08	77,586,753,096.91	65,316,344,827.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,418,338,439.74	-	-	1,090,998,697.38
应付证券清算款	2,203,347,163.23	2,519,012,000.00	3,000,000,000.00	2,998,904,014.68
应付赎回款	1,301,269.13	64,294.45	144,414.05	50,040.59
应付管理人报酬	8,276,212.77	9,294,156.89	8,609,010.52	7,119,157.85
应付托管费	2,955,790.29	3,319,341.73	3,074,646.62	2,542,556.36
应付销售服务费	794,376.77	916,179.63	852,613.97	647,703.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	14,887.79	18,715.23	22,673.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	461,584.42	826,404.23	574,374.30	640,135.27
负债合计	5,635,474,836.35	2,533,447,264.72	3,013,273,774.69	4,100,924,979.32
所有者权益
实收基金	69,412,432,085.69	72,284,534,431.36	74,573,479,322.22	61,215,419,847.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	69,412,432,085.69	72,284,534,431.36	74,573,479,322.22	61,215,419,847.87
负债及所有者权益总计	75,047,906,922.04	74,817,981,696.08	77,586,753,096.91	65,316,344,827.19

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