南方理财60天债券B(202306)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方理财60天债券B(202306)资产负债表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
资产
银行存款	467,367.41	21,791,213.96	1,026,230.25	258,869,141.61
结算备付金	221,688.69	-	777,777.78	1,105,135.37
存出保证金	5,867.74	2,458.25	-	-
交易性金融资产	419,500,953.70	219,510,888.90	391,803,028.49	1,074,454,866.73
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	419,500,953.70	219,510,888.90	391,803,028.49	1,074,454,866.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	150,100,545.16	72,046,348.07	446,964,190.44
应收证券清算款	6,357.90	-	-	-
应收利息	5,167,779.18	2,862,674.58	2,182,047.38	4,184,042.07
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	425,370,014.62	394,267,780.85	467,835,431.97	1,785,577,376.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	43,999,865.00	-	5,039,877.48	118,759,676.36
应付证券清算款	-	-	-	10,632.36
应付赎回款	12,981.28	416,935.56	-	-
应付管理人报酬	84,780.71	43,672.34	103,966.95	383,004.68
应付托管费	25,120.19	12,939.95	30,805.04	113,482.86
应付销售服务费	40,254.72	22,179.97	63,199.31	100,595.98
应付交易费用	8,495.89	15,936.84	16,167.99	19,428.97
应交税费	32,005.81	506.02	10,959.70	12,202.67
应付利息	5,704.74	-	812.93	4,661.62
应付利润	-	-	342,923.53	5,468,392.22
其他负债	81,897.86	208,577.34	113,801.14	214,075.00
负债合计	44,291,106.20	720,748.02	5,722,514.07	125,086,152.72
所有者权益
实收基金	374,413,902.58	393,547,032.83	462,112,917.90	1,660,491,223.50
未分配利润	6,665,005.84	-	-	-
所有者权益合计	381,078,908.42	393,547,032.83	462,112,917.90	1,660,491,223.50
负债及所有者权益总计	425,370,014.62	394,267,780.85	467,835,431.97	1,785,577,376.22

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