南方优选价值混合A(202011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优选价值混合A(202011)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	88,588,437.25
结算备付金	6,067,114.29	8,316,238.59	938,833.56	1,181,799.10
存出保证金	302,792.51	221,640.78	185,676.77	425,521.38
交易性金融资产	838,769,829.04	718,468,204.00	807,167,453.12	975,693,009.86
其中：股票投资	838,769,829.04	718,468,204.00	807,167,453.12	975,693,009.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,998,486.63	-	-	-
应收证券清算款	1,389,510.34	9,037,554.43	-	12,962,266.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	203,162.63	156,317.80	413,851.89	220,104.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	925,407,815.50	913,694,694.02	909,805,944.44	1,079,071,138.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	477,882.29	-	8,594,433.36	-
应付赎回款	1,098,164.07	893,719.84	673,618.55	954,884.03
应付管理人报酬	933,861.97	904,489.06	909,165.04	1,330,988.31
应付托管费	155,643.66	150,748.18	151,527.51	221,831.38
应付销售服务费	5,365.25	5,709.17	6,012.43	7,793.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	636,343.32	1,154,808.97	711,047.93	1,493,873.91
负债合计	3,307,260.56	3,109,475.22	11,045,804.82	4,009,371.60
所有者权益
实收基金	1,024,935,037.04	1,072,676,496.49	1,093,906,732.92	1,138,096,326.95
未分配利润	-102,834,482.10	-162,091,277.69	-195,146,593.30	-63,034,560.07
所有者权益合计	922,100,554.94	910,585,218.80	898,760,139.62	1,075,061,766.88
负债及所有者权益总计	925,407,815.50	913,694,694.02	909,805,944.44	1,079,071,138.48

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