南方盛元红利混合(202009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方盛元红利混合(202009)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,506,674.89	2,877,682.12	3,376,260.33	901,961.52
存出保证金	97,356.97	92,419.71	61,872.05	124,608.27
交易性金融资产	496,376,969.45	521,836,032.80	478,325,934.77	533,131,674.52
其中：股票投资	467,405,880.81	489,496,980.86	451,489,612.03	500,291,484.22
债券投资	28,971,088.64	32,339,051.94	26,836,322.74	32,840,190.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	47,600,000.00	-4,452.62
应收证券清算款	7,274,532.81	-	47,608,059.40	45,630,033.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,993.79	24,883.56	42,478.17	68,704.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	511,069,802.17	539,522,341.45	579,129,183.30	583,910,496.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,118,756.33	47,600,497.20	-
应付赎回款	224,137.55	391,625.07	102,765.52	4,370,322.89
应付管理人报酬	494,456.75	549,195.93	539,779.88	589,021.66
应付托管费	82,409.46	91,532.63	89,963.34	98,170.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	312,304.78	392,820.99	376,647.08	489,197.86
负债合计	1,113,312.24	2,543,930.95	48,709,653.02	5,546,712.70
所有者权益
实收基金	522,500,559.61	546,959,069.62	580,412,861.94	616,602,323.79
未分配利润	-12,544,069.68	-9,980,659.12	-49,993,331.66	-38,238,540.08
所有者权益合计	509,956,489.93	536,978,410.50	530,419,530.28	578,363,783.71
负债及所有者权益总计	511,069,802.17	539,522,341.45	579,129,183.30	583,910,496.41

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