南方稳健成长贰号混合(202002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方稳健成长贰号混合(202002)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,062,538.58	1,749,058.16	851,974.09	1,528,501.54
存出保证金	259,534.57	215,477.85	90,722.45	223,824.18
交易性金融资产	1,050,572,206.27	1,079,048,198.84	1,056,163,884.48	1,099,379,792.00
其中：股票投资	820,883,568.78	831,664,911.13	815,764,253.57	865,528,269.07
债券投资	229,688,637.49	247,383,287.71	240,399,630.91	233,851,522.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,828,126.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,185.52	23,895.39	23,868.54	155,568.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,088,647,260.52	1,149,172,971.57	1,107,836,962.84	1,133,485,609.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,533,193.54	14,442,106.73	5,451,696.71	1,379.28
应付赎回款	568,105.19	762,713.75	426,561.47	326,140.33
应付管理人报酬	1,065,751.13	1,146,251.68	1,110,085.54	1,149,526.48
应付托管费	177,625.17	191,041.94	185,014.27	191,587.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	514,293.79	709,804.52	632,927.84	725,493.40
负债合计	3,858,968.82	17,251,918.62	7,806,285.83	2,394,127.23
所有者权益
实收基金	1,457,145,907.70	1,497,650,974.71	1,541,104,227.21	1,576,849,306.43
未分配利润	-372,357,616.00	-365,729,921.76	-441,073,550.20	-445,757,824.22
所有者权益合计	1,084,788,291.70	1,131,921,052.95	1,100,030,677.01	1,131,091,482.21
负债及所有者权益总计	1,088,647,260.52	1,149,172,971.57	1,107,836,962.84	1,133,485,609.44

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