南方稳健成长贰号混合(202002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方稳健成长贰号混合(202002)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	66,623,577.79
结算备付金	1,749,058.16	851,974.09	1,528,501.54	2,132,753.56
存出保证金	215,477.85	90,722.45	223,824.18	265,003.27
交易性金融资产	1,079,048,198.84	1,056,163,884.48	1,099,379,792.00	1,250,902,888.20
其中：股票投资	831,664,911.13	815,764,253.57	865,528,269.07	955,912,922.87
债券投资	247,383,287.71	240,399,630.91	233,851,522.93	294,989,965.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,828,126.09	3,815,476.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,895.39	23,868.54	155,568.14	63,811.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,149,172,971.57	1,107,836,962.84	1,133,485,609.44	1,323,803,510.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,442,106.73	5,451,696.71	1,379.28	2,892,946.55
应付赎回款	762,713.75	426,561.47	326,140.33	355,436.23
应付管理人报酬	1,146,251.68	1,110,085.54	1,149,526.48	1,615,848.70
应付托管费	191,041.94	185,014.27	191,587.74	269,308.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	709,804.52	632,927.84	725,493.40	1,419,773.99
负债合计	17,251,918.62	7,806,285.83	2,394,127.23	6,553,313.60
所有者权益
实收基金	1,497,650,974.71	1,541,104,227.21	1,576,849,306.43	1,609,844,329.48
未分配利润	-365,729,921.76	-441,073,550.20	-445,757,824.22	-292,594,132.18
所有者权益合计	1,131,921,052.95	1,100,030,677.01	1,131,091,482.21	1,317,250,197.30
负债及所有者权益总计	1,149,172,971.57	1,107,836,962.84	1,133,485,609.44	1,323,803,510.90

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