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鹏华前海REIT(184801)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	155,179,110.13
结算备付金	48,082,552.10	43,891,539.33	94,796,290.99	181,634,634.93
存出保证金	177,024.14	119,664.05	127,897.82	123,826.91
交易性金融资产	3,192,135,564.03	3,484,490,887.68	3,016,378,046.09	4,243,985,509.32
其中：股票投资	315,940,554.34	541,563,303.69	594,764,618.68	492,328,963.49
债券投资	2,876,195,009.69	2,942,927,583.99	2,421,613,427.41	3,691,884,187.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	114,111.60	-	2,807,516.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,270,512,203.46	3,546,172,599.37	3,126,653,201.97	4,583,730,597.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	199,984,478.02	548,000,000.00	44,895,543.48	1,389,494,717.82
应付证券清算款	10,031,043.97	1,415,442.32	317,826.05	140,602,221.27
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,680,536.42	1,600,568.10	1,688,949.61	1,625,530.41
应付托管费	258,544.06	246,241.25	259,838.43	250,081.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	76,001.87	92,774.61	159,109.63	354,866.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	364,150.86	474,166.64	290,036.95	222,898.34
负债合计	212,911,843.32	552,321,675.42	48,130,980.99	1,533,050,479.21
所有者权益
实收基金	2,999,591,557.72	2,999,591,557.72	2,999,591,557.72	2,999,591,557.72
未分配利润	58,008,802.42	-5,740,633.77	78,930,663.26	51,088,560.51
所有者权益合计	3,057,600,360.14	2,993,850,923.95	3,078,522,220.98	3,050,680,118.23
负债及所有者权益总计	3,270,512,203.46	3,546,172,599.37	3,126,653,201.97	4,583,730,597.44

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