鹏华前海REIT(184801)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华前海REIT(184801) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华前海REIT(184801)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,384,779.04	48,082,552.10	43,891,539.33	94,796,290.99
存出保证金	149,149.54	177,024.14	119,664.05	127,897.82
交易性金融资产	382,813,343.77	3,192,135,564.03	3,484,490,887.68	3,016,378,046.09
其中：股票投资	163,077,844.34	315,940,554.34	541,563,303.69	594,764,618.68
债券投资	219,735,499.43	2,876,195,009.69	2,942,927,583.99	2,421,613,427.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,400,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	20,572,121.36	-	114,111.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,325,513,520.16	3,270,512,203.46	3,546,172,599.37	3,126,653,201.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	199,984,478.02	548,000,000.00	44,895,543.48
应付证券清算款	283,070,968.51	10,031,043.97	1,415,442.32	317,826.05
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,617,900.89	1,680,536.42	1,600,568.10	1,688,949.61
应付托管费	248,907.82	258,544.06	246,241.25	259,838.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37,754.99	76,001.87	92,774.61	159,109.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,853.89	364,150.86	474,166.64	290,036.95
负债合计	285,722,201.78	212,911,843.32	552,321,675.42	48,130,980.99
所有者权益
实收基金	2,999,591,557.72	2,999,591,557.72	2,999,591,557.72	2,999,591,557.72
未分配利润	40,199,760.66	58,008,802.42	-5,740,633.77	78,930,663.26
所有者权益合计	3,039,791,318.38	3,057,600,360.14	2,993,850,923.95	3,078,522,220.98
负债及所有者权益总计	3,325,513,520.16	3,270,512,203.46	3,546,172,599.37	3,126,653,201.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年