银华成长先锋混合(180020)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华成长先锋混合(180020) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华成长先锋混合(180020)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	131,918.85	130,277.32	126,657.35	26,914.25
存出保证金	35,923.20	18,037.79	14,687.48	17,525.24
交易性金融资产	115,152,356.81	110,079,260.34	124,272,298.57	169,022,425.02
其中：股票投资	94,580,561.77	90,484,238.96	102,802,200.42	137,568,848.45
债券投资	20,571,795.04	19,595,021.38	21,470,098.15	31,453,576.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	542,055.77	688,111.16	2,325,155.74	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	168,654.55	36,264.17	51,707.52	26,461.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,173,957.58	116,883,938.51	133,984,935.02	177,496,555.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,186,871.00	1,099,810.22	-	4,320.10
应付赎回款	318,594.54	209,482.08	3,430,387.88	138,308.03
应付管理人报酬	121,323.52	121,032.17	138,006.58	185,660.46
应付托管费	20,220.60	20,172.05	23,001.07	30,943.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,268,725.92	1,268,799.69	1,269,051.51	1,269,115.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	214,284.52	281,000.27	338,822.54	333,618.03
负债合计	3,130,020.10	3,000,296.48	5,199,269.58	1,961,965.86
所有者权益
实收基金	107,605,103.90	114,061,835.78	118,724,902.41	125,715,343.06
未分配利润	14,438,833.58	-178,193.75	10,060,763.03	49,819,246.09
所有者权益合计	122,043,937.48	113,883,642.03	128,785,665.44	175,534,589.15
负债及所有者权益总计	125,173,957.58	116,883,938.51	133,984,935.02	177,496,555.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年