银华成长先锋混合(180020)资产负债表-基金频道-证券之星

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银华成长先锋混合(180020)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,740,309.17
结算备付金	130,277.32	126,657.35	26,914.25	155,828.40
存出保证金	18,037.79	14,687.48	17,525.24	19,834.43
交易性金融资产	110,079,260.34	124,272,298.57	169,022,425.02	192,994,039.53
其中：股票投资	90,484,238.96	102,802,200.42	137,568,848.45	159,464,251.92
债券投资	19,595,021.38	21,470,098.15	31,453,576.57	33,529,787.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	688,111.16	2,325,155.74	-	993,931.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,264.17	51,707.52	26,461.54	21,882.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,883,938.51	133,984,935.02	177,496,555.01	201,925,825.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,099,810.22	-	4,320.10	-
应付赎回款	209,482.08	3,430,387.88	138,308.03	132,989.56
应付管理人报酬	121,032.17	138,006.58	185,660.46	243,785.98
应付托管费	20,172.05	23,001.07	30,943.40	40,631.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,268,799.69	1,269,051.51	1,269,115.84	1,269,144.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	281,000.27	338,822.54	333,618.03	279,542.03
负债合计	3,000,296.48	5,199,269.58	1,961,965.86	1,966,092.64
所有者权益
实收基金	114,061,835.78	118,724,902.41	125,715,343.06	131,933,695.69
未分配利润	-178,193.75	10,060,763.03	49,819,246.09	68,026,036.95
所有者权益合计	113,883,642.03	128,785,665.44	175,534,589.15	199,959,732.64
负债及所有者权益总计	116,883,938.51	133,984,935.02	177,496,555.01	201,925,825.28

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