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基金公告

银华货币A(180008)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,015,724.69	80,724,322.66	49,355,866.44	113,237,843.16
存出保证金	160,349.83	399,675.17	52,582.62	-
交易性金融资产	33,558,487,495.85	29,543,230,349.07	14,412,066,180.14	22,301,624,989.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	33,558,487,495.85	29,543,230,349.07	14,412,066,180.14	22,301,624,989.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,054,158,617.36	16,504,367,214.19	18,660,893,149.94	24,843,341,492.72
应收证券清算款	-	-	749,379,403.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	310,268.41	25,338,623.35	444,864.48	7,149,599.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,377,141,821.64	65,160,613,931.11	67,605,141,425.44	71,857,401,535.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,860,553,088.64	1,700,022,586.10	30,006,904.11	-
应付证券清算款	1,999,930,105.38	1,450,000,000.00	1,183,082,532.88	4,998,364,793.83
应付赎回款	2,514.21	7,844.82	5,255.99	2,099,894.80
应付管理人报酬	17,727,526.43	17,410,329.94	17,954,592.21	18,637,237.13
应付托管费	5,371,977.70	5,275,857.54	5,440,785.49	5,647,647.60
应付销售服务费	13,418,994.07	13,182,691.63	13,576,576.77	14,080,958.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	520,813.17	483,698.36	483,698.36	586,021.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,770,630.84	2,046,062.30	2,519,073.56	4,409,938.46
其他负债	814,818.58	1,066,051.72	848,185.95	854,196.12
负债合计	7,900,110,469.02	3,189,495,122.41	1,253,917,605.32	5,044,680,687.86
所有者权益
实收基金	65,477,031,352.62	61,971,118,808.70	66,351,223,820.12	66,812,720,847.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	65,477,031,352.62	61,971,118,808.70	66,351,223,820.12	66,812,720,847.53
负债及所有者权益总计	73,377,141,821.64	65,160,613,931.11	67,605,141,425.44	71,857,401,535.39

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