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基金公告

东方红恒阳五年持有混合(169107)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	47,507,914.76
结算备付金	25,068,132.74	6,124,143.58	41,382,068.19	8,358,863.01
存出保证金	117,507.71	102,120.77	552,036.97	538,192.54
交易性金融资产	1,742,340,102.05	1,577,687,094.55	1,521,707,118.55	1,945,872,852.30
其中：股票投资	1,742,340,102.05	1,577,687,094.55	1,521,707,118.55	1,945,872,852.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,744,128.90	6,899,998.70	19,355,350.97	618,467.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	707,928.94	1,728,635.99	558,477.31	523,895.68
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,855,566,666.47	1,628,276,685.50	1,616,847,532.53	2,003,420,185.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	38,432,283.72	8,583,203.91	9,848,138.43	3,092,345.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,849,089.67	1,634,486.10	1,632,568.83	2,479,949.60
应付托管费	308,181.59	272,414.34	272,094.82	413,324.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	653,287.32	925,127.71	1,099,306.88	1,800,619.66
负债合计	41,242,842.30	11,415,232.06	12,852,108.96	7,786,239.52
所有者权益
实收基金	1,971,964,492.20	1,971,964,492.20	1,971,964,492.20	1,971,964,492.20
未分配利润	-157,640,668.03	-355,103,038.76	-367,969,068.63	23,669,453.86
所有者权益合计	1,814,323,824.17	1,616,861,453.44	1,603,995,423.57	1,995,633,946.06
负债及所有者权益总计	1,855,566,666.47	1,628,276,685.50	1,616,847,532.53	2,003,420,185.58

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