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基金公告

金融科技LOF(168701)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	368,763.92
结算备付金	8,803,273.29	2,813,287.83	2,936,672.56	3,310,496.55
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	130,236,347.09	32,023,703.79	39,803,549.19	41,712,180.34
其中：股票投资	130,236,347.09	32,023,703.79	39,803,549.19	41,712,180.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	910,904.27	91,384.40	129,263.81	131,131.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	141,163,792.25	35,602,584.29	43,729,594.75	45,522,572.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,252,643.36	582,089.96	203,579.99	498,830.02
应付管理人报酬	64,939.77	14,897.59	18,675.82	20,070.47
应付托管费	12,987.95	2,979.53	3,735.16	4,014.11
应付销售服务费	32,626.04	3,865.61	4,740.84	3,747.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,416.29	107,774.02	216,142.04	210,553.66
负债合计	2,487,613.41	711,606.71	446,873.85	737,215.79
所有者权益
实收基金	131,705,401.44	49,029,412.26	48,226,410.41	43,255,658.11
未分配利润	6,970,777.40	-14,138,434.68	-4,943,689.51	1,529,698.15
所有者权益合计	138,676,178.84	34,890,977.58	43,282,720.90	44,785,356.26
负债及所有者权益总计	141,163,792.25	35,602,584.29	43,729,594.75	45,522,572.05

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