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创业定开(168207)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	19,136,168.91	8,250,638.84
结算备付金	144,729.36	573,136.68	55,353.59	36,696.26
存出保证金	5,384.29	29,450.52	29,835.19	164,218.90
交易性金融资产	62,766,258.44	71,148,538.94	70,950,480.66	87,473,929.81
其中：股票投资	62,766,258.44	71,148,538.94	70,557,752.73	81,089,167.73
债券投资	-	-	392,727.93	6,384,762.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	872,978.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,020,631.74	75,175,558.81	90,171,838.35	96,798,462.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	614,848.04	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	68,628.24	75,285.65	108,792.63	124,949.19
应付托管费	11,438.07	12,547.59	18,132.12	20,824.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7.06	3.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,186.04	252,446.41	97,932.26	189,156.52
负债合计	241,252.35	340,279.65	839,712.11	334,934.36
所有者权益
实收基金	93,797,627.80	93,797,627.80	93,797,627.80	93,797,627.80
未分配利润	-27,018,248.41	-18,962,348.64	-4,465,501.56	2,665,899.94
所有者权益合计	66,779,379.39	74,835,279.16	89,332,126.24	96,463,527.74
负债及所有者权益总计	67,020,631.74	75,175,558.81	90,171,838.35	96,798,462.10

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